证券之星音问，8月14日，祥瑞合泰定开债最新单元净值为1.1375元，累计净值为1.2214元，较前一往将来高潮0.04%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.32%，近3个月高潮0.99%，近6个月高潮2.43%，近1年高潮6.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

色哥None

祥瑞合泰定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报泄露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比113.7%，现款占净值比2.75%。

该基金的基金司理为李瑾懿，李瑾懿于2022年5月12日起任职本基金基金司理，任职技术累计陈说12.95%。

以上实质由证券之星把柄公开信息整理【SXBD-050】SEXIA2007年上半期BEST 全35作品8時間，由算法生成(网信算备310104345710301240019号)，与本立正场无关，如数据存在问题请干系咱们。本文为数据整理，诀别您组成任何投资冷漠，投资有风险，请严慎方案。